IBOV

No Ibovespa vejo na imagem diária que os indicadores estão mais próximos do topo, mas com uma folguinha para crescer um pouco mais. A MM15 rompeu a MM500 e a MM25 está  muito próximo de realizar o mesmo movimento. A MM25 rompeu a MM50 e isso tudo indica que o touro está no comando. O mercado está subindo em degraus o que sugere que sua força pode também estar se esgotando.

A imagem semanal não traz novidades, apenas confirma aquilo que conversamos semana passada. O mercado está  em alta e os indicadores estão favoráveis, o cruzamento de CCI/MA indica que a posição comprada deve ser mantida. A MM10 está  muito próxima de cruzar favoravelmente a MM100 pela primeira vez desde o início da crise. Cruzando algumas informações e estudos, cheguei a cinco possíveis resistências do índice, são elas: 56390, 56850, 58025, 59345, 60670. Destaco aqui a resistência dos 56850 – retração de 61,8% de Fibonacci referente ao movimento de queda; esta retração se respeitada pode ser mal indicador, ele pode acabar por mostrar que a trajetória de queda não chegou ao seu fim, segundo a teoria de Elliott e que o mercado tenderia a formar uma onda C de queda, particularmente não acredito que isto vá ocorrer pelo cenário econômico brasileiro, uma vez que esta onda poderia levar o mercado a testar a casa dos 23900 pontos.

O mercado está em alta e até  o presente momento não houve força dos vendedores, que, aliás, estão longe do mercado há um bom tempo. Continuo, até que o mercado mostre o contrário, acreditando que vamos buscar a casa dos 60.000 pontos.

DJIA

A imagem diária do DJ mostra em especial que a terceira reta da pá-de-ventilador vem servindo de resistência para o índice, também é claro nesta imagem a enorme volatilidade mensurada no cruzamento de CCI/MA e esta agressividade indica o quão tensos estão os mais diferentes fatores norte-americanos, mostrando que por mais que o mercado esteja subindo por lá, não há confiança suficiente no comandante deste navio.

A forma com que o mercado rapidamente se expande e perde sua força mostra que o movimento atual não vai demorar muito, o mercado segue esta forte arrancada há um mês e ela pode chegar ao fim muito em breve, não me surpreenderia se esse recuo começasse ainda esta semana quiçá na seguinte.

Assim como o Ibov, o DJ está  em trajetória de alta e de forte alta até que os ursos apareçam. Acredito que o mercado vai começar a perder força e uma inversão direta e brusca não está descartada. Mas volto a repetir a trajetória ainda é de alta.

O mercado rompeu os 9320, e a principal resistência são os 9450, 9520 e 9620. E os principais suportes são os 9130 e os 9050 pontos.

PETR4 & Petróleo

A Petrobrás começou logo a segunda-feira com uma boa arrancada, mas ficou o restante da semana se segurando, não foi nem pra cima e nem pra baixo. O papel continua com bons indicadores, talvez o que tenha segurado a PETR4 nesta semana foi o petróleo que chegou próximo das máximas do ano, mas depois recuou bastante.

O papel encontra-se neste momento espremido entre a linha superior do canal de alta e um importante suporte. Nestes casos o papel tende a romper uma das duas pontas, pelos indicadores vejo que é possível que o papel rompa para cima.

Mantenho em Petrobrás os mesmos pontos da semana passada, acrescentando apenas os R$ 32,50 e os R$ 33,70 como resistências. A formação de um possível OCO foi descartada.

No petróleo é muito claro que este se encontra em um forte arrocho, ele segue em alta mais sua volatilidade está elevada, alguns indicadores apresentam posição sobre comprada indicando que correções podem ocorrer. A casa dos US$ 71 é o patamar a ser rompido e os US$ 69,10 e os US$ 67,90 são as principais resistências.

VALE5

Este papel também ganhou força nesta semana abrindo com bom gap de alta e se manteve nos mesmos patamares de segunda-feira. Assim como no caso de Petrobrás a Vale do Rio Doce tem espaço de sobra para continuar seu movimento de alta, particularmente acredito que o papel vai testar os R$ 34,70 (+4,93%) em breve e pode romper este nível.

É importante que a Vale não perca a casa dos R$ 32,68, pois, este patamar é um bom suporte de Fibonacci e se perdido pode iniciar um novo movimento de queda.

Rafael Valim Pereira é geógrafo e trader.

• Participe do Aviso Gráfico com comentários ou solicite a análise de um papel de seu interesse.
• Os termos contidos neste texto podem ser devidamente compreendidos utilizando o glossário do site.

As opiniões aqui contidas são pessoais e não representam recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Desta forma, os autores estão isentos de quaisquer responsabilidades sobre as decisões de investimentos tomadas por seus leitores.

O Aviso em Dois tem como finalidade a troca de idéias, informações e conhecimentos técnicos com os leitores e participantes do mercado financeiro.

Muitas vezes ao operar o investidor sente que o mercado deveria realizar determinados movimentos coordenados e condizentes com as realidades presentes, porém o Sr. Mercado tem sua vontade própria e tem seus segredos. A arte de operar é um misto entre o seu conhecimento e as vontades do mercado, sendo que as vontades do mercado sempre serão vitoriosas, ou seja, o seu conhecimento é perceber o mais rápido possível o que o mercado vai produzir.

IBOV

A imagem diária desta semana no Ibovespa tem muitas características altistas, há um claro sinal de que o mercado está completamente comprador e aparentemente não vejo sinais de que a abertura de segunda-feira será diferente. O rompimento do canal de baixa foi claramente confirmado, o mercado ganhou força e fechou a 30 pontos da máxima do ano, linha esta de clara resistência. Os principais pontos altistas que vejo além da ruptura do canal de baixa é a espécie de um fundo em forma de W muito claro de reversão. A MM10 cruzou favoravelmente a MM50 e já começou a se distanciar em clara ascensão. Por fim como profundo apreciador das ondas de Elliott, apesar de não ser um exímio contador das mesmas, me parece muito claro que iniciamos a quinta onda de alta. Não me surpreenderia ver o mercado buscar a casa dos 59000 pontos, quiçá testar os 60000 em breve.

Na imagem semanal, continuo com a mesma impressão de antes, o mercado já está sobre comprado e em breve pode iniciar uma correção mais duradoura. No caso do CCI/MA (último indicador da imagem) vejo que ele tem espaço para ganhar mais 100 pontos até atingir a zona dos 200 pontos, já no caso do DPO este espaço está mais curto, bem mais curto. O candle desta semana rompeu também a MM100, que foi a grande resistência do último topo.  O objetivo de uma alta seria os 59800 pontos.

Em suma, mercado no curto prazo é  altista, mas vejo que correções vão ocorrer em breve e devem ser mais duradouras.

DJIA

O DJ mostrou com muita força a ruptura do seu canal lateral situado entre os 8000 e os 8500 pontos. Isto fez com o índice atingisse a casa dos 9000 pontos, conforme previ na semana passada. A minha total surpresa foi isso ter ocorrido agora, particularmente esperava que esse canal se estendesse por mais algumas semanas. No caso do DJ, os indicadores de curto prazo não estão com tanta folga como no Ibov, aqui o CCI/MA encontra-se no nível mais elevado dos últimos 2 anos e rompendo os 200 pontos, algo que raramente ocorre. O DPO aqui ainda tem um pouco de fôlego.

O mercado norte-americano deve ver o início da sua correção antes do Ibovespa, podendo inclusive iniciar-se ainda nesta semana. Lembrando que neste caso, no LP, o DJ ainda tem espaço de folga para subir, conforme vimos na análise anterior.

PETR4

A Petrobrás teve um gap de alta logo no início da semana e ficou oscilando em um curto espaço. Em uma semana que foi tão altista para os mais diferentes índices e para uma boa alta do petróleo eu diria que a Petrobrás esteve bem tímida. Os gráficos mostram que o papel rompeu positivamente a MM50 na sexta-feira que foi uma resistência ao longo de toda a semana. Tudo no gráfico de Petrobrás está em alta, todas as retas estão inclinadas para cima. Diferentemente do Ibovespa que está prestes a atingir seu recorde no ano, a PETR4 ainda precisa subir 9,19% para chegar a seu valor máximo. O petróleo subiu bem na semana e fechou nos US$ 68.

Até que o mercado mostre o contrário o cenário é de alta, mas está faltando força que alimente tal movimento. Espero que o touro retome com vigor o cenário de alta.

VALE5

Esse papel sim andou com vontade nesta semana, sendo provavelmente um dos principais motores do Ibovespa. Agora o difícil é encontrar uma MM que sirva como resistência para Vale. Os indicadores estão favoráveis e com espaço para avançarem, no curto prazo é possível que Vale avance mais que Petrobrás. Chamo atenção aqui também para a forma com que estão dispostas a MM10, MM25 e MM100, a MM100 está servindo como reta guia, ao passo que MM10 rompe positivamente a MM25 rompe negativamente, gosto muito quando isto acontece e é um sinal interessante que mostra que o papel está com força e deve manter a mesma por mais tempo. Fica claro aqui também que o principal suporte do papel está hoje nos R$ 30. Como resistência vejo toda o espaço que vai dos R$ 32 até os R$ 34 como uma zona de turbulência, vamos ver como o papel vai se portar neste espaço, ele está com força para cruzar isto com facilidade, espero e torço (muitos amigos neste papel) que isto ocorra.

Rafael Valim Pereira é geógrafo e trader.

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IBOV

A imagem diária do Ibovespa, mostra que a arrancada de quarta-feira levou o índice a romper um canal de baixa de curto prazo, passou também a operar acima da MM50 e ainda ganhou na quinta-feira um sinal de compra do CCI/MA. Fechamos a sexta-feira respeitando uma importante resistência na casa dos 52100 pontos. O mercado apresentou agressividade e bom volume financeiro, típico movimento de inversão de tendências. Caso os touros tenham retomado a posição o índice pode romper os 52100 e testar novamente os 53500 e os 55000 pontos. Caso o mercado reinverta vamos testar a MM50, a linha superior do canal de baixa e a MM75. Um detalhe importante no CCI/MA o mercado saiu em apenas três dias de uma zona sobrevendida para praticamente entrar em uma zona sobrecomprada, o que me faz crer que está alta pode não se extender por muito tempo.

O candle deixado na imagem semanal mostra a força que o mercado teve nos últimos três dias, em três dias o mercado recuperou o que perdeu em três semanas, isso acaba por mostrar como mesmo em tempos dificéis e de cenários conturbados, aparecem forças compradoras que parecem simplesmente não se importar com nada, mostra também a força que o mercado possui no curto prazo, sendo capaz de se apropriar de pequenos e concentrados resultados para realizar grandes movimentos. A imagem semanal mostra respeito a retração de 78,6% de Fibonacci, mostra que as MM25 e MM50 desaceleraram suas trajetórias ao passo que a MM10 foi rompida – mais um sinal aqui da agressividade do mercado nesta semana;

Por fim e mais importante, reparem como o CCI/MA continua em uma zona sobrecomprada e com sinal de venda, isso mostra que o mercado ainda que indique compra no curto prazo (imagem diária) ele continua como vendedor no longo prazo (imagem semanal). Assim amigos(as) acredito que o mercado possa até subir mais um pouco nesta semana, mas não acredito que estamos iniciando uma tendência de alta. A tendência ainda é de baixa.

DJIA

Resolvi colocar duas imagens praticamente idênticas sobre o DJ, a diferença está apenas em que uma é  diária e a outra semanal, porém todos os indicadores e períodos destes foram mantidos. É interessante observar as contradições nas imagens.

A imagem diária mostra que o mercado é comandado pelos compradores, o índice está acima da MM25, MM50, MM75 e MM100. Porém a imagem mostra que estamos perto do topo de curto prazo, onde temos uma enorme resistência e mostra também que o CCI/MA está absolutamente sobrecomprado, indicando que há  espaços para realizações e que elas podem ser mais intensas.

A imagem semanal por outro lado, mostra um mercado ainda comandado pelos vendedores, três médias móveis servem como resistências – MM50, MM75 e MM100; A MM25 é suporte e vem construindo um leito que ampara as quedas. Neste caso o CCI/MA ainda está no cenário vendedor indicando que o mercado para LP é comprador, sinal este que dura quase oito meses e ainda não rompeu se quer o marco zero do indicador. Sinalizando como no LP o DJ sofreu severamente.

A minha opinião é clara o mercado é comprador no LP e a tendência anual é de alta. Porém no CP há sinais de reversão da alta, mostrando que o mercado está prestes a realizar, o objetivo desta queda está situado entre os 7900 e os 8000 pontos, zona da MM100 diária. Acredito que vamos enfrentar um canal lateral que seja mais durador, podendo se extender por mais alguns meses. Em um dado momento desta congestão nos vamos romper os 8800 e aí o mercado tende a buscar outros patamares entre eles os 9500 pontos.

PETR4

Esse papel eu realmente acertei, não achei que a alta ocorreria logo no outro dia, mas o fundo ali era muito claro. Faz três dias que o papel teve sinal de compra para o CP, rompeu o canal de baixa e resistiu a MM25, conforme já ocorrido anteriormente. O papel tem como suporte a MM125 que é uma média de LP isso mostra que apesar de PETR4 ter aparentemente andado muito, ela está ainda muito bem amparada. O indicador CCI/MA opera em zona vendida, após ter saído do sobrevendido, o que acaba por indicar que o papel tem espaço para crescer.

O papel está em zona de resistência, se romper vai andar. Se alguém não está posicionado em PETR4 o momento é de cautela, vale a pena entrar, mas o stop tem que ser curto, o papel pode voltar a cair no curto prazo. O ponto de entrada pode ser dado por uma abertura positiva amanhã e o stop, para quem quer operar mais no curto prazo, pode ser os R$31,60.

Eu digo cautela, por que mesmo que aparentemente os números mostrem bons pontos de entrada, o mercado no geral está com cheiro de queda e isso pode influenciar e muito o papel, afinal estamos falando de uma petrolífera.

VALE5

Se em Petrobrás eu vi um fundo em Vale o papel se moveu contra tudo o que disse. Vale vinha apanhando muito, concordo quando dizem que o momento macroeconômico não  é favorável para a empresa, mas não sei até onde o seu valor estaria subavaliado.

Apesar da enorme alta de quarta-feira, mais de 8% em um único dia, o que vimos nos dois dias seguintes foram altas durante o dia, mas não em relação a quarta-feira e altas estas que diminuíram ainda mais sua expressão na sexta-feira. Apesar do CCI/MA estar em zona sobrevendida e com sinal de compra, o mercado parece que não vai puxar a vale, se fosse teria feito nos dois últimos dias da semana passada. O papel encontra-se em forte zona de resistência e pode não conseguir romper este patamar.

Há sinais de topo, indicando que o mercado pode reverter a alta e voltar a buscar os R$29, os R$27,50 e até mesmo os R$25 não estão descartados. Em termos matemáticos o papel precisa romper a MM25 marcado aqui pelos R$30,20 e em seguida romper os R$ 31,60 operando assim em patamares mais “tranquilos”. Se Vale abrir em alta, pode ganhar mais força no curto prazo.

Rafael Valim Pereira é geógrafo e trader.

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Em termos gráficos, o IBOV continua seguindo com maestria a sua LTA que começou sendo de CP, mas já virou médio prazo. O papel está em claro movimento de alta, não há indicações que mostrem reversão. O candle deixado é um candle de equilíbrio e mostra que o movimento ocorrido não teve resistências. Acredito que resistências devem aparecer nesta semana, pode haver maior pressão vendedora. Os 53200 apresentam de cara uma resistência a ser rompida, na sequência temos os 54200. O principal suporte continua sendo a LTA.

DJIA

O Dow Jones voltou a subir e fechou nos 8500 pontos. Mais uma vez não rompeu essa marca e a respeitou religiosamente.  É possível que o índice fique preso por mais tempo nesta zona de congestão. Há possibilidades de ruptura, mas isso pode não ocorrer tão cedo. Uma coisa que parece ser favorável é que também não há mais força pra levar o índice abaixo dos 8200 pontos. As Bandas de Bollinger já estão praticamente na horizontal e os candles trabalham acima da linha média. O DPO está muito perto de romper o marco zero e entrar na sua zona bullish. Conforme já disse haverá noticias sobre a GM logo na manhã de segunda-feira, vamos ver a reação do mercado. Pode haver alta na abertura, mas não sei se o mercado vai sustentar a mesma. A minha maior aposta pra essa semana é bem simples, vamos formar o sexto candle desta lateralização.

PETR4 & Oil

O papel operou a semana exatamente como havia dito na semana passada, abriu em leve baixa e subiu até o fim da semana, na sexta-feira recuou, realizando um pouco os lucros obtidos. A alta foi maior do que eu particularmente esperava.  O candle da semana rompeu claramente a MM100 (lilás) e, a MM15 (verde) rompeu positivamente a MM50 (azul). A MM50 passou a operar abaixo da linha inferior do canal de baixa e vem se distanciando dos candles, isso é muito importante e característico de bull markets. A MM50 junto com a MM100 são dois excelentes suportes de PETR4, dentro do último ciclo de alta de PETR4 (2003-2008) a MM100 jamais foi rompida e a MM50 foi rompida apenas em 3 momentos.

Novamente o papel deve abrir a segunda-feira em queda, a queda pode ser até mais acentuada, ainda assim o cenário na semana deve ser altista. Os principais suporte são os R$ 33,00 (MM100), principal resistência está nos R$ 35,40.

O petróleo também seguiu o mesmo comportamento, abriu em baixa, respeitou o suporte de US$60 e atingiu os US$ 66,62 na sexta-feira. Novamente o petróleo pode começar em queda, uma vez que os US$66,60 marcam uma resistência forte. Acredito que pode haver uma lateralização dos preços no começo desta semana.

VALE5

O papel está claramente andando de lado há um mês, semelhanças com o DJ não é atoa.  O jogo está forte, há volatilidade, mas não uma clara vitória nem dos compradores e tampouco dos vendedores. Há neste caso uma breve formação de estrelas que estão respeitando a linha de resistência. A MM50 (azul claro) é o principal suporte deste papel, aliás é um suporte fortíssimo historicamente. É preciso observar como os preços vão se comportar nesta semana, assim como o DJ, é provável que tenhamos mais uma semana com os papéis andando de lado.

PSSA3

Seguindo a dica do Waldir no Aviso Semanal. Resolvi então fazer uma análise gráfica deste papel.

O momento é realmente muito interessante. Na sexta-feira houve um importante rompimento, muita volatilidade e, muita força dos compradores. A MM25(verde) é a linha que serve para nos mostrar o andamento do papel no curto prazo, reparem como ela também vem servindo como uma reta guia, a MM50 (azul) já é bem mais sólida e a MM100 (roxo) é neste caso a mais conservadora de todas. Particularmente vejo três situações favoráveis: rompimento de importantíssima resistência de LP, MM50 furando MM100 e, papel apresenta claro canal de alta. Principal suporte passa a ser a resistência rompida na sexta-feira, ou seja, R$ 14,55 e a principal resistência será a linha superior do canal desenhado.

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