IBOV

Nestes dias que se passaram desde o último texto, o mercado ficou dentro do previsto, havia alertado que realizações mais intensas poderiam ocorrer e estas ocorreram. Nos últimos quatro dias de pregão tivemos um mercado congestionado e o esperado nesses casos é seguirmos a teoria Dow, ou seja, em congestões o mercado rompe no sentido do movimento anterior, já disse e vou repetir essa frase milhares de vezes nos anos à frente por que o mercado realmente segue isso, raramente ocorre o contrário.

Na imagem diária, começo destacando como nosso indicador distanciou-se da sua reta guia, isto indica como os últimos dias foram realmente mais agressivos do que a média e passa já a operar em uma zona sobrevendida, amparado neste caso pela reta guia que cruzou o marco zero para baixo, indicando que o urso é o dono do terreno. O estudo das médias móveis mostra que a MM75 é o suporte do momento, o fechamento de hoje indica que ela foi levemente rompida, o que pode gerar logo amanhã um novo pivot de baixa. Vejo como objetivo desta queda os 47300 pontos, a perda deste patamar nos leva aos 46400, abaixo disso os 45600 é uma zona forte de suporte e pode ser o principal objetivo de todo o movimento de queda que tivemos. Vejo por fim, os 42755 como o último suporte dentro de um movimento de alta, particularmente não gostaria que este patamar fosse se quer testado.

DJIA

O principal índice norte-americano está andando um pouco para cima nesta semana. Um pouco diferente do que no Brasil. Lá fora, os compradores vêm mostrando mais a cara é fato que apesar da recuperada que ocorreu lá fora, ela ainda é muito pequena, os preços ainda estão baixos e o espaço pra recuos é menor. Acredito que o mercado lá fora ainda vai perder essa reta de suporte (laranja) podendo buscar os 7950 pontos. Na imagem destaca-se o cruzamento da MM50 pela MM25, indicando que o mercado pode estender suas quedas, as duas médias servem como resistências. Os 8325 pontos, é um suporte de Fibonacci, vamos ver se o mercado continuará respeitando este patamar.

Apesar de esboçar uma recuperação, a tendência ainda é de queda, os compradores ainda não assumiram o controle da situação.

PETR4 & Petróleo

Esse papel é sempre o desafio pra qualquer analista. Em termos de indicadores o papel está vendido, sem sinais de reversão. Mas há um desenho de fundo muito claro aqui, formado pelos últimos seis pregões e por dois gaps de baixa não consecutivos. Não me surpreenderia se em breve aparecerem sinais de compra para PETR4, um sinal interessante aqui pode ser a ruptura da MM100 que funciona como resistência no presente momento.

Mas olhando para os indicadores, que sabemos que se movem matematicamente e não emocionalmente, vejo três suportes interessantes os R$ 28,35 (retração de 61,8% de Fibonacci), os R$ 27,33 (MM200) e os R$ 26,14 (retração de 50% de Fibonacci). Principais resistências são marcadas pelos R$ 30,37 (MM100) e pelos R$ 31,50 (retração de 78,6% e MM25).

Petróleo despencou nestas duas últimas semanas e voltou para baixo dos US$ 60 onde ficou a maior parte deste ano. A briga na semana está boa, sem vencedor de lado algum. O principal suporte aqui são os US$ 55 a principal resistência fica na casa dos US$ 61. O petróleo não tem sinais de reversão.

Tanto o Petróleo como a Petrobrás estão em tendência de queda até que o mercado mostre o contrário, os compradores ainda não mostraram as caras em nenhum dos dois cenários. Assim mantenho a posição vendida do papel.

VALE5

Caros, esse papel está mal das pernas. Para vocês terem uma idéia, nenhuma MM serve de suporte para VALE5, todas, foram deixadas para trás. Logo, nesta imagem diária estou utilizando Fibonacci para marcar alguns pontos. A minha opinião e de outros colegas é que o papel provavelmente testará a casa dos R$ 25. A MM20 cruzou pra baixo a MM100 indicando que o papel está se afastando cada vez mais das médias de LP, isso também ocorre pelo fato dos preços em vale terem se mantido durante muito tempo em um mesmo patamar, engessando a média.

O investidor de LP do papel não tem com o que se preocupar, mas aqueles que estão buscando retornos mais rápidos eu não acredito que isto vai ocorrer com vale.

O papel está em clara tendência de queda, canal de baixa desenhado, não vejo sinal algum de reversão.

VNET3

Aproveitando que o papel está no mercado já há longos 15 dias, queria fazer breves comentários sobre esse IPO. A operação foi um sucesso, apesar de muitos investidores serem cortados, isso foi bom para mostrar como as corretoras devem se comportar no futuro. O papel até agora não perdeu seu preço de abertura e tampouco o preço do qual adquirimos as ações, considerando que o mercado está em queda, isto é um bom sinal.

A imagem que trago aqui é intraday com candles de 60’ e uma MM15, a idéia é apenas mostrar alguns fundos, topos e ajudar o investidor que está comprado neste papel a alocar um bom stop. Considerando as presentes condições do mercado e que o papel atingiu seu preço máximo hoje, para aqueles que não pensam em segurar o papel por muito tempo, o primeiro bom stop que vejo é a zona dos R$17,00 não vejo muitos motivos para deixarmos o papel ir abaixo deste patamar. Outro bom stop é a própria MM15, mas este será um stop muito rápido, uma vez que o período da MM é curto, assim só deve ser usado por aqueles que já atingiram seus objetivos e estão apenas esperando um sinal para saírem fora. Não vejo nesse caso resistências uma vez que o papel atingiu hoje seu TH – teto/topo histórico, logo, o céu é o limite, resta saber se ele vai decolar ou não.

Chamo atenção para a queda rápida da volatilidade com preços subindo sem parar, isso indica que correções podem vir em breve.

IPO é isso, bons lucros em curto espaço de tempo e em alguns casos boas compras de boas empresas a longo prazo.

Rafael Valim Pereira é geógrafo e trader.

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