A semana por aqui estabeleceu um novo recorde, mas recuou com mais intensidade na sexta-feira. O mesmo ocorreu com o índice norte-americano. Mas as altas devem continuar.

Ibovespa

Atingiu a casa dos 71000 pontos logo no inicio da semana, mas recuou e fechou a semana abaixo dos 69000 pontos, após perder a MM15 e o suporte de 50% de Fibonacci. O mercado pode estabelecer nesta semana uma oscilação entre os 69750 e os 67500 pontos, trabalhando em um leve recuo antes de voltar a subir. Caso ganhe força e repique, o índice deve operar acima dos 70000 pontos, a principal resistência que iremos encontrar localiza-se nos 72000 pontos. Importante também é acompanhar o movimento do índice com a MM15.

Dow Jones

Operou de forma muito semelhante ao Ibovespa, estabelecendo máxima dos últimos doze meses, mas recuando e zerando os ganhos da semana. A diferença é que aqui não houve perda da MM15, ela foi testada e respeitada. O MACD passou a demonstrar perda de força nestas últimas altas, indicando que não há forças mais expressivas nesta ponta de compra e o indicador ainda passa a indicar uma provável venda do mercado.

VIX

Apresentou muita volatilidade na semana, chegou a subir consideravelmente, mas recuou nos últimos dias e fechou em nova mínima de 17,91. Mostrando que pode voltar a ceder nesta semana.

US Dollar Index

Voltou a perder força e vem mostrando respeito a MM35 em sua tendência de baixa que chegou a ser mais expressiva e ganhou força nos últimos dias onde houve uma nova busca pela moeda norte-americana. Esta tendência dos últimos dias deve se fazer presente no início desta nova semana.

Ouro

O ouro viveu uma semana de indecisão, após a forte alta da semana. O candle deixado tem forte equilíbrio, podendo romper para qualquer um dos lados, sendo que o movimento de baixa deve prevalecer nos próximos dias.

Petróleo

Teve semana de forte baixa, apresentando engolfo de baixa e se aproximou muito da MM15, que pode ser testada no início desta semana. Porém a tendência de longo prazo e que segue dentro do canal de alta deve se manter, sendo possível neste caso teste na linha inferior deste canal, representada na imagem pela MM25.

EEM – Índice dos Mercados Emergentes

Apresentou forte engolfo de baixa em duelo típico de topo e traz preocupações uma vez que a força compradora vem ganhando mais espaço e o movimento ocorre logo após rompimento de forte congestão. Importante observar o comportamento deste índice nesta semana, onde uma nova posição deve ser definida.

Petrobrás

Papel está em momento de deixar vendedores e compradores meio malucos. Testou e respeitou um suporte de médio prazo, mas ainda não realizou repique. O papel pode ser estar em bom ponto de compra e seus números estão dentro da média histórica. Porém uma figura muito característica está completamente formada, trata-se de um OCO – ombro, cabeça, ombros (indicado pelas setas vermelhas); e teria como máximo objetivo de queda os R$30,18. Não há confirmação de repique, tampouco da ruptura. Importantíssimo observar o comportamento nesta semana onde haverá uma decisão em relação a esta nova trajetória. O candle deixado na sexta-feira pode ser interpretado como um Harami de alta. O papel também está bem próxima de testar um outro suporte de longo prazo.

Nos indicadores PETR4 demonstra ter espaço para continuar sua tendência de queda, porém encontra-se em ponto de repique dos ciclos de alta.

Momento delicado e hora de se tomar decisões, em caso de repique o papel tem objetivo principal acima dos R$ 40,00 e pode ser um ótimo momento de compra. Caso perda esta LTA o melhor é esperar um novo fundo se formar.

Vale

O papel vem apresentando muita força na alta e montando alguns gaps nesta escalada. Recuou após testar uma resistência dentro de um ciclo de alta. Apesar dos indicadores demonstrarem que o papel pode estar sobrecomprado, não acredito em realizações, o papel pode até ceder, mas a força que apresenta não vai cessar tão cedo e deve atacar em breve a casa dos R$ 50.

MMX

A mineradora de Eike Batista veio subindo com muita intensidade no último mês e parece ter encontrado um topo, os três últimos pregões montaram uma imagem muito característica de topo e o papel deve ceder e reajustar este movimento de alta, testes nos R$14 e R$13,70 são muito prováveis para os próximos dias.

OGX

A petrolífera do mesmo Eike Batista ganhou muita liquidez desde que realizou seu split e tornou-se mais comercial no mercado, o expressivo aumento de liquidez naturalmente fará o papel subir, uma vez que um maior número de interessados poderão brigar por suas ações. Apresenta características de um topo de curto prazo com forte suporte nos R$17,35. O papel mesmo com a alta dos últimos meses continua interessante para compra e deve buscar os R$30 ainda este ano.

Agra Incorporadora

O papel foi fortemente recomendado no início da semana, apresenta bons múltiplos e uma bandeira de alta. Interessante para aqueles que gostam de comprar papéis e carregar por alguns meses. O ponto de compra é bem interessante. Possui forte suporte na MM30.

Açúcar Guarani

Outro papel recomendado no começo da semana e que foi beneficiado pelo acordo fechado com a Índia. Montou pivô de alta sobre importante suporte e está caminhando para cima. Muito interessante e com bons números este papel pode chegar o fim do ano acima dos R$10.

Kepler

Rompeu a casa dos R$0,48 e buscou os R$ 0,61 recuando após isso, mas dentro de um recuo natural dentro deste modelo de alta. Voltou a confirmar os R$ 0,48 e não os rompeu. Papel deve se manter acima deste patamar e buscar outras máximas em breve.

Rafael Valim Pereira é geógrafo e trader.
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