No geral os mercados apresentaram fortes baixas e se recuperaram no último dia, apresentando sinais de que pode tender a subir, após grande parte dos indicadores demonstrarem exaustão. Ainda é impossível afirmar a qualidade da alta que está por vir.

Índices e Ações

Bovespa
Tendência: Congestão
Projeção: Alta/ Congestão
Suporte: MM15; MM50; 64200; 62500
Resistência: 67600; 69200
Observações: índice cedeu, apresentou força de venda, porém encontrou forças compradoras capazes de segurar a queda, tanto a sombra com a MM15 quanto o fechamento com a MM50, que está levemente rompida. Deve apresentar alta na semana.

EEM – índice dos mercados emergentes
Tendência: Congestão
Projeção: Alta/Congestão
Suporte: MM15; MM50 (S)
Resistência: 41,60; 42,20; 43,80
Observações: Demonstrou ainda mai força que o Ibovespa, as duas médias ficaram na sombra e o índice formou um martelo. Apresentou também volume acima da média das últimas semanas. Deve confirmar o martelo e subir nesta semana.

Dow Jones
Tendência: Congestão/Queda
Projeção: Congestão
Suporte: 10120; 9720;
Resistência: 10500; MM50; MM15
Observações: Apresenta movimento mais preocupante. As médias neste caso operaram como resistências, a de 50 atuou na sombra superior e a de 15 no fechamento, isto demonstra pouca força na alta. O candle pode até ser interpretado como um martelo, porém isto não é claro. Terá que apresentar forte movimento de alta para confirmar uma retomada do Bull market.

VIX
Tendência: Congestão
Projeção: Baixa
Suporte: 22,20; 19; MM50
Resistência: MM15; 26; 30
Observações: Chegou a operar em forte alta durante a semana, mas reverteu a tendência e fechou em baixa. Isto pode confirmar um cenário altista para esta semana, uma vez que o candle projeta baixa.

US Dollar Index
Tendência: Congestão
Projeção: Congestão
Suporte: 80,10; 81,60; MM50(S);
Resistência: 83,20; 84,80; 86,10; MM15 (S)
Observações: Apresentou forte congestão e montou candle em forma de estrela. Apresenta clássica indefinição, pode ceder durante esta semana, mas pode em breve confirmar bandeira de alta e voltar a subir. Em caso de cenário positivo e queda da volatilidade, o dólar deverá ceder.

Petrobrás
Tendência: Baixa
Projeção: Alta
Suporte: R$ 26,05; 25,66
Resistência: (R$) 28,20; 30,20; MM15; MM50
Observação: Papel foi onde esperávamos e atingiu a casa dos 25,66. Deve apresentar repique de alta nesta e nas próximas semanas. Os indicadores trabalham em suas zonas de reversão. Papel cumpriu o segundo ciclo de baixa de Fibonacci. Difícil mensurar a força desta alta, mas deveremos nos aproximar dos 28 reais.

Vale
Tendência: Congestão/Queda
Projeção: Alta/Congestão
Suporte: R$ 41,63; 40,53; 39,03; MM50
Resistência: R$ MM15; 42,90; 44,56
Observações: Papel cedeu com intensidade apresentou gap de baixa e na sequência realizou fundo e reverteu movimento, tudo isto em apenas uma semana. A agitação costuma ser bem-vinda e deve trazer nova alta nesta semana. O cenário baixista sofre um leve enfraquecimento, porém ainda não está desconfigurado.

Commodities (US$)

No geral as commodities apresentaram forte baixa no inicio da semana anterior, mas retomaram a alta, apresentando fortíssima força compradora. A Alta deve prevalecer nesta próxima semana.

CRB/Reuters
Tendência: Congestão
Projeção: Congestão/Alta
Suporte: MM15; 265; 254
Resistência: MM50; 276
Observações: Apresentou forte e, claro candle em formato de martelo, com respeito a MM15 na sombra de baixa e fechamento na MM50. Índice provavelmente romperá a média de 50 períodos e voltará a subir.

Ouro
Tendência: Alta/Congestão
Projeção: Alta/Congestão
Suporte: MM15; 1175; MM50
Resistência: 1250
Observações: Voltou a operar acima dos 1225, se aproxima dos 1250 e tem espaço e força para romper. O gráfico projeta alta, porém pode realizar movimento diverso caso haja otimismo nos mercados, deixando o Ouro um pouco de lado.

Petróleo
Tendência: Congestão/Baixa
Projeção: Alta/ Congestão
Suporte: MM15; MM50; 72; 70
Resistência: US$ 75,50; 78; 83
Observações: A força compradora que estava ausente apareceu nesta última semana. Deixou candle em formato de martelo, que obedeceu a primeira resistência da MM15. Há forte chance de apresentar alta nesta semana.

Café – Setembro|2010
Tendência: Alta
Projeção: Congestão
Suporte: 177; 175,00; 167,50
Resistência: 185
Observações: Apresentou forte queda e atingiu a casa dos 165 dólares conforme esperávamos. Fez fundo e repicou em forte alta. Tem alta probabilidade de apresentar congestão nesta semana antes de realizar qualquer novo movimento.

Soja
Tendência: Congestão/Alta
Projeção: Alta/Congestão
Suporte: 990; 960
Resistência: 1030; 1048
Observação: Na semana anterior existia um sinal indefinido de fundo, que se replicou um pouco abaixo no início desta semana e fez o mercado bater em nova e forte alta. Encontrou a resistência dos 1030 dólares onde estacionou, mas tende a abrir em nova alta nesta semana.

Milho
Tendência: Alta
Projeção: Congestão/Alta
Suporte: 425; 415; 407
Resistência: 436; 465
Observações: Seguiu o esperado, mas sem antes realizar um forte movimento de baixa e retomar a alta após confirmar fundo. Realizou máxima, mas deixou candle em forma de estrela. A força de compra está presente e isto pode prevalecer uma vez que existe objetivo de alta em 465.

Algodão
Tendência: Alta/Congestão
Projeção: Congestão/Alta
Suporte: 82; 81; 79; 76,70
Resistência: 89
Observação: Realizou o esperado, batendo em alta, realizando máxima e apresentando leve congestão que mantém as características altistas iniciais e sem resistências, mas com objetivo claro em 89 dólares.

Rafael Valim Pereira é geógrafo e trader.

(D) – Referente a projeções diárias
(S) – Referente a projeções semanais.
(CP/MP/LP) – Referente às projeções de Curto, Médio ou Longo Prazo.

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